Raport curent conform art. 82 din Legea nr. 24/2017
Joi, 02/14/2019 - 12:42
Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatile VIMETCO EXTRUSION S.R.L., ALUM S.A. (membre ale grupului Alro inregistrat la A.S.F.) urmatoarele tranzactii, ale caror valori cumulate depasesc 50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului, cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):
| Nr. | Partile care au incheiat actul juridic | Data incheierii si natura actului | Descrierea obiectului respectivului act juridic | Valoarea totala a actului juridic (RON) | Datorii reciproce (RON)** | Garantii constituite penalitati stipulate |
Termenele si modalitatile de plata |
| 1. | ALRO S.A. (Furnizor ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (Consumator) | 66/16.01.2019 Act aditional nr.8 la contractul de furnizare energie electrica nr.01/2007 | Prelungirea contractului de furnizare energie electrica livrata in anul 2019, stabilirea cantitatii de energie electrica contractata | 3.211.488 | Creanta ALRO 67.228.622
Datorii ALRO 105.036 | - | - in prima zi lucratoare a lunii de livrare, se va emite o factura de avans in valoare de 25% din cantitatea de energie electrica ce urmeaza a fi tranzactionata intr-o luna de livrare, factura ce are scadenta in 7 zile calendaristice de la emitere; - factura de regularizare se va emite pentru cantitatea de energie electrica aferenta lunii de livrare, stabilita conform datelor de masurare, la care se adauga taxele si tarifele aferente, conform legislatiei in vigoare, din care se storneaza valoarea facturata in avans. Factura va fi emisa in termen de maxim 4 zile lucratoare, calculat de la ultima zi calendaristica a fiecarei luni de livrare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se semneaza Procesul Verbal prin care se stabilesc datele de masurare |
| 2. | ALRO S.A. (Prestator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (Beneficiar) | 145/07.02.2019 Act aditional nr.3 la contractul de prestari servicii nr.40003531/2016 | Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2019 si stabilirea pretului prestatiei | 2.325.308 | Creanta ALRO 67.228.622
Datorii ALRO 105.036 | - | Cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii |
| 3. | ALRO S.A. (Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (Cumparator) | 146/07.02.2019 Act aditional nr.4 la contractul de furnizare apa potabila, industriala si dedurizata nr.40003072/2015 | Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2019 si stabilirea preturilor de furnizare apa potabila, industriala si dedurizata | 68.290 | Creanta ALRO 67.228.622
Datorii ALRO 105.036 | - | Cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii |
| 4. | ALRO S.A. (Locator) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (Locatar) | 147/07.02.2019 Act aditional nr.17 la contractul de inchiriere nr.2347/2006 | Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2019 , stabilirea costurilor la utilitati aferente anului 2019 si stabilirea obligatiilor privind apararea impotriva incendiilor | 190.944 | Creanta ALRO 67.228.622
Datorii ALRO 105.036 | - | Cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii |
| 5. | ALRO S.A. (Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (Cumparator) | P021119-304 Act aditional nr.1 la contractul de vanzare cumparare nr. I 3050/2019 | Livrarea in perioada ianuarie-decembrie 2019 a 24.430 Mt. +/- 2% bare de aluminiu, tipul 6060/6063/6005 si 6082, stabilirea primei de prelucrare pentru livrarile din Q1/2019 |
235.440.867* | Creanta ALRO 67.228.622
Datorii ALRO 105.036 | - |
Maxim 90 zile de la livrare |
| 6. | ALRO S.A. (Prestator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (Beneficiar) | 158/12.02.2019 Act aditional nr.12 la contractul de prestari servicii nr.E1153bis/2006 | Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2019 si stabilirea pretului de procesare | 6.885.360 | Creanta ALRO 67.228.622
Datorii ALRO 105.036 | - | Cu OP in termen de 30 zile de la data facturii |
| 7. | ALRO S.A. (Cumparator) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (Vanzator) | 162/12.02.2019 Act aditional nr.5 la contractul de vanzare deseuri nepericuloase nr.4600008580 /2013 | Prelungirea contractului pana la data de 31.12.2019 si stabilirea cantitatii estimata de deseuri: 260 tone +/- 10% | 1.522.535 | Creanta ALRO 67.228.622
Datorii ALRO 105.036 | - | 90 zile de la emiterea facturii si compensare |
| 8. | ALRO S.A. (Furnizor ) – ALUM S.A. (Consumator) | 90/22.01.2019 Act aditional nr.24 la contractul de furnizare energie electrica nr.02/2006 | Prelungirea contractului de furnizare energie electrica livrata in anul 2019, stabilirea cantitatii de energie electrica contractata | 27.595.413 | Creanta ALRO 16.361.693
Datorii ALRO 18.561 | - | - in prima zi lucratoare a lunii de livrare, se va emite o factura de avans in valoare de 25% din cantitatea de energie electrica ce urmeaza a fi tranzactionata intr-o luna de livrare, factura ce are scadenta in 7 zile calendaristice de la emitere; - factura de regularizare se va emite pentru cantitatea de energie electrica aferenta lunii de livrare, stabilita conform datelor de masurare, la care se adauga taxele si tarifele aferente, conform legislatiei in vigoare, din care se storneaza valoarea facturata in avans. Factura va fi emisa in termen de maxim 9 zile lucratoare, calculat de la ultima zi calendaristica a fiecarei luni de livrare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se primesc datele de masurare de la Operatorul de Distributie |
Nota :
*aceasta valoare estimativa inlocuieste valoarea contractului raportat in 17.09.2018.
** datoriile reciproce sunt calculate conform inregistrarilor contabile la data de 31.01.2019.
| Marian-Daniel NĂSTASE | Gheorghe DOBRA |
| Președintele Consiliului de Administrație | Director General |